******有限公司采购相关管理办法，我行拟对《 财资外汇中心功能升级测试项目 》面向社会公开征集供应商，诚邀符合条件的供应商参与方案洽谈。

一、资质要求

1、注册资金人民币200万元（含）以上，财务状况良好；

2、公司经营正常并存续2年（含）以上；

3、企业或者其法人近两年内无行贿犯罪记录，未被列入失信执行人名单，无限制高消费、限制出入境等行为；

4、公司具备完善的组织架构和制度规范，拥有充足的技术、人员和设备资源；

5、同一法定代表人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司不得在同一次项目中参加报名；

6、参与报名的供应商能作为签约主体参与后期的商务流程；

7、设备和产品应满足《网络安全法》等法律法规要求；

******银行供应商管理相关要求；

9、如报名供应商为首次与我行合作供应商，请按附件格式提供“供应商尽职调查报告”。

二、技术要求

******商行有测试项目实施案例，或是其测试人力框架供应商。

2、签约主体具备长期测试人员储备，能够独立开展项目工作，对项目团队进行成熟的项目管理和测试过程管理，并对项目测试工作质量负责。

3、项目团队须服从行方测试管理，遵守行方各项研发测试管理制度。

4、******银行面试，人员面试不合格的公司不予准入。

5、如非我行人力框架供应商，组织须取得CMMI5级或TMMI5级认证。

三、报名方式及起始时间

请符合条件的供应商在 2025 年 11 月 9 日之前,通过报名链接“点击报名”方式进行报名，报名链接如下：******/cpms/ananymous/cms/，并按要求填写相关报名材料。

四、联系方式

联系人：  张学辉  0574-******  （采购部）

          操瑞超  ******    （业务部）

  余璐路  ******    （科技部）

   财资外汇中心功能升级测试  项目主要需求概述

为持续保持财资外汇中心对同业的比较优势，同步我行外汇金管家特色功能，计划启动财资外汇中心功能升级测试项目，项目内容如下：

一、网银功能同步

1、汇款便利化

一是全国单一窗口自动化结算。对接海关总署，实现全国客户全国关口的关单数据交互，支持企业在财资端完成单一窗口签约、发起业务申请，系统通过报关单号码自动调用单一窗口关单数据，实现跨境汇款自动化。

二是地方单一窗口特色化结算。针对在江苏、浙江口岸报关的企业，完成数据授权后，可在外汇中心办理汇入确认、一键后补时，直接选择对应的出口报关单，无需上传纸质报关单，系统自动审核校验，客户操作更简。持续对接上海、深圳、全国版等其他单一窗口出口报关单应用场景。

三是一键汇款升级。模板汇款放开首笔限制，手机端发起首笔业务后，智能生成模板。拍照汇款支持上传pdf、doc等格式文件发起。

四是战略客户收款直通。根据客户资质，新增收款业务直通路径。对应战略客户，符合条件时，经常项下和NRA收款业务直通处理，账申分离，提升效率，并建立后督机制。

2、交互便利化

一是智能回单2.0。根据客户个性化需求，支持下载英文回单，分批下载部分面函、回单等定制化服务。

二是新增汇路校验。对接******银行代码准确性，提升汇款业务准确性及直通率。

三是极速查询查复。应用******银行点对点数据交换，根据查询查复类型编号回复标准信息，无需通过199电文转递，提高沟通效率。针对账号户名不符等场景，支持国结系统在业务落地后自动发报，完成查询答复。

四是一键后补2.0。预付货款后补报关单，客户勾选报关单号码后，系统自动审查、自动核验。

二、金市业务同步

1、财资经办、复核提交截止时间同网银保持一致（包括新增交易和后端动作）

2、到期交割发起时间延长到17：00后

3、欧元、日元等非美支持远期择期点击成交

4、远期提前交割、展期、平盘交易申请书改造

5、单一期权询价和双货币存款期权费增加单位

具体开发项目以实际新增故事为准。

附件：

******银行信息科技服务提供商尽职调查报告

一、基本信息

1.1服务提供商基本信息

1.2监管评价

（是否出现在监管机构的黑名单中）

（最近二年在政府或金融同业合作过程中是否受到处罚）

（是否存在未决诉讼）

1.3关联公司或附属机构信息

（关联公司或附属机构是否存在经营危机，该危机是否危及该服务提供商的正常经营）

1.4主要客户清单列表

（主要客户群体）

二、服务提供商持续经营能力

2.1财务情况

 （近三年经审计的财务报表）

三、服务提供商内部控制和管理能力

3.1服务提供商内控评估报告

 （评估报告内容如覆盖以下3.2-3.6内容，则将评估报告内容对应填写至各个部分）

3.2服务提供商的组织结构

(内部控制部门，如是否建立了内部的使用工具的安全测试部门、内控部门、审计部门)

3.3 IT制度体系建设

（是否对其公司及项目的安全管理及流程管理建立了相应的制度）

（项目过程中的项目管理（PMO）体系，包括例会、沟通渠道等）

（服务质量控制方法）

3.4培训体系建设

（是否对其员工定期开展技术技能以及安全防范相关的培训，提供培训计划或培训材料）

3.5服务提供商人员离职率

（了解公司技术人员的离职率）

3.6IT风险管控

（包括对公司本身的IT风险管控及所承接外包项目的IT风险管控情况）

四、服务提供商信息技术能力

4.1服务能力和支持技术

（服务提供商的技术能力资质证明，专业认证等）

（描述使用的工作方法、应用软件、技术文档、评估模型、评估工具等使用情况、知识产权等）

4.2服务经验与市场评价

（服务提供商主要的服务行业、主营业务、服务客户）

（类似的服务项目经验及项目合同证明材料）

五、服务提供商的网络和信息安全保障能力

（该项评估内容用于非驻场信息科技外包）

（描述内容可包括网络与信息安全管理体系建设情况、网络与信息安全技术防护体系建设情况、安全事件响应和恢复能力、实践经验等）